2020年度四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队单位决算

 2021-09-10

文：

2020年度

四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队

单位决算

公开时间：2021年9月10日

第一部分单位概况

一、职能简介…………………………………………………………3

二、2020年重点工作完成情况………………………………………3

三、机构设置情况……………………………………………………11

第二部分 2020年度单位决算情况说明…………………………………12

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………12

二、收入决算情况说明………………………………………………12

三、支出决算情况说明………………………………………………13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………17

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………17

十、其他重要事项的情况说明………………………………………17

第三部分名词解释…………………………………………………………19

第四部分附表………………………………………………………………22

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

四川省地质矿产勘查开发局一○九地质队是一支以地质找矿为主，集矿业开发、工程施工、水工环调查、工程勘察、地灾评估勘查治理、钻（坑）探、测绘测量、环境地质、旅游地质、地热开发为一体的综合性地勘单位。近年来，四川省地矿局一○九地质队秉承“探矿，为国家提供资源保障；防灾，为人民创造安全环境”的使命，逐步形成了“以地质找矿为龙头，以矿业开发和工勘市场为两翼，水工环调查、钻（坑）探、测绘测量共同发展”的勘查开发新格局。坚持科学发展，立足四川，辐射重庆、云南、贵州、新疆、青海、西藏，走出国门，构建地勘经济发展新格局。

二、 2020年重点工作完成情况

2020年，我队按照局整体工作部署，以6个“地质+”、“五个地矿”建设战略为引领，深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育工作成果，牢牢把握“止滑求稳、稳中求进、优化结构”的总基调，坚持疫情防控和复工复产“两手抓”，勇敢面对地勘事业诸多困难担当尽责，主动作为，承压前行，对标有序推进各项工作:

㈠ 坚守地质工作主业, 持续开展地质调查、地质找矿与矿政服务工作

一是持续聚焦公益性、基础性地质调查和战略性矿产勘查，努力拓展国家基础性地质工作项目市场, 新组织实施了“四川马尔康沐足河地区地质填图地调项目”1个（项）公益性、基础性地质调查和战略性矿产勘查项目。二是主动出击，加大在新疆、青海、贵州、巴中、攀西、广元、自贡等地的市场拓展，开展了新疆和田白泥滩铅锌矿勘查、叙永县矿山资源核实政府采购项目，冕宁县牦牛坪村萤石矿两宗采矿权深部萤石资源储量核实，新疆和田八钢国贸矿业有限责任公司的七个矿权维护等18个商业性地质找矿与矿政服务项目。三是全面完成国家重点研发计划重点专项项目——“川西稀土资源基地深部探测增储示范课题” 的野外收官工作。全年共实施完成各类地质调查、地质找矿与矿政服务项目19个(项)。

㈡大力拓展工勘施工业，努力巩固双轮驱动

一是深入推进落地落实我队与巴中、龙泉、新津、名山、普格、金阳、巴塘、理县等地地方政府部门的合作，切实推动协议的落地生根；二是紧紧抓住我队与江西铜业集团、铁二院等大公司、大集团建立的良好合作关系，积极深耕工程勘察、地灾评估、地灾勘查设计治理施工等传统工勘施工市场；三是积极引进并尝试高科技测绘、智能测绘系统，将优势变为胜势，首次实现了我队建制来历史上无人机航测项目从 0 到 1 的突破。2020 年，我们通过依靠内力、借助外力、形成合力，在组织实施好新建川藏铁路雅安至昌都段定测阶段工程地质钻探等续作项目的同时，新获得了通江地灾专业监测预警服务、道孚县地质灾害风险评价、理县行政区划测绘等工勘施工项目 238 个。

㈢服务民生，继续发挥好地灾防治主力军作用

充分发挥专业优势，积极参与地灾防治工作，主动与地方对接，全力配合地方政府和相关部门抓好地质灾害防范工作，为之提供技术服务。全年承担了成都市龙泉驿区、成都市天府新区直管区、巴中市巴州区等5个县（区）共计110个乡镇的地质灾害汛期督导工作，巡查隐患点共 1044 处、6258 户、30303 人，应急调查点 173处，新增点23处，协助建立完善预案 1009个、开展培训 6003 人次。汛期督导共投入 9 台越野车、技术人员 22 人、驾驶员9人。

㈣持续进军农业地质、城市地质、生态环境地质等新兴地质服务市场，助推形成稳定的新业态格局

在巩固已取得成果的基础上，加大与成都市地质环境监测站、有关地方政府自然资源和规划局、环保局等单位的对接力度，持续进军新兴地质服务市场。全年组织实施了 2020 年全省地下水监测运行及维护项目、青白江区和德格县等6个区县的文旅普查、四川省重点行业企业用地土壤调查、废弃露天矿山生态修复勘查设计等项目37个(项)。

㈤加大“走出去”力度，深入推进省内外合作

一是积极与兄弟单位等企事业单位交流、对接，发挥各自优势，整合资源，稳固合作平台。采取以技术投资方式，入股四川锦和资源咨询有限责任公司，共同开发仁寿县汪洋镇新华村乌龟山石灰岩矿，目前采矿许可证的办理和战略投资人的引进工作正有条不紊推进。二是逐步扩大合作范围，加大与地方政府部门的对接力度，成功进入理县、汉源县自然资源局等政府部门政府采购服务单位库。三是强化战略合作和区域合作落地生根。2020年签订战略合作协议3个；战略合作、区域合作落实项目合同1 个。

㈥扎实开展资产清查工作

一是按照局的统一部署，扎实开展事业单位资产清查、企业单位资产清查、矿业权资产清查、土地资产清查工作，制定了实施方案，成立了领导小组和4个具体的资产清查工作小组，圆满完成了上述4大方面的资产清查工作任务。二是借本次局统一开展的上述四大方面资产清查工作东风，结合我队实际，开展了所有房屋与办公用具的清理工作，以及应收应付账款的再清理，切实做到全面摸清资产家底。

㈦产业及组织结构的调整优化稳步推进，生产要素逐步集聚，生产活力逐步增强

一是按照局的统一部署，依法依规有序落地落实地勘企业公司制改制，圆满完成了四川蜀都地质工程勘察院公司制改制工作工商、财税注册及各类资质许可证变更。二是扎实有序推进内部生产组织机构调整，按照集中资源、集约经营，有利发挥的规模优势和内部调节能力的原则，兼并弱小生产单位1个。三是在疫情防控压力巨大的情况下，全队干部职工的思想得到洗礼，全队一盘棋的大局意识、团结协作意识不断恢复，一方面积极开拓市场，一方面聚集人才增强实力，努力培育新的经济增长点，成都平原地下水监测示范、川藏铁路勘查复杂钻探工况施工、军事地质测绘工作服务正在成为我们的新业态和新名片，显现出经营发展新气象,全队生产发展活力与后劲正在逐步显现。

㈧抓好统计工作信息平台的建立，发挥好统计在地勘经济 发展中的信息、咨询、指导和监督作用

以《局统计工作规定和统计工作体系建立方案》为基调，建立了109队的以财务、经营、资产管理为重点的全覆盖统计工作信息平台，除按局规定建立财务统计报告、企业统计报告、科研项目统计报告、地质调查和矿产勘查项目统计报告、地质服务业项目统计报告、走出去项目统计报告、经济运行分析报告等7大方面的统计工作信息平台外，将安全管理、人力资源、人员保险购买、应收应付账款管理、物业管理等专项工作纳入了全队统计工作信息平台建立之中，制订并出台了《109队统计报表、报告管理规定（试行）》。

㈨加强队伍能力建设，持续提升市场竞争力

一是加强人才队伍建设，用好、用活现有的编制，充分挖掘、培养、调动职工的工作积极性及其发展潜能，把能干事、会干事、干实事、干成事、干好事、不出事的优秀年轻职工正式提拔到领导干部岗位。开展多种形式的职工教育培训，邀请省内水工环地质知名专家对我队地质技术人员开展水工环知识专题培训；积极组织技术骨干参加四川省地质勘查行业首届地质调查员（地质灾害方向）职业技能竞赛活动，助推团队综合素质提升，夯实团队综合实力。

二是全队资质共建、共享工作稳步推进。在管好、用好、维护好现有资质的同时，及时完成了各类证照的年检，以及到期资质的延续、换证工作。此外，鼓励职工积极参加注册岩土工程师、注册建造师和注册安全工程师等各类注册执业证书考试。特种作业人员的培养与规范管理使用正式启动。

㈩切实推行物业管理准实体化

一是加快落地落实物业管理委员会（组）的组建，聚全体业主的力量与智慧，营造心齐气顺的良好生活环境，争创文明小区，确保业主权利与物业利益的保护。二是鼓励物业管理所创造新业态。在队指导下，允许物业管理所积累收益，提高公司职工的收入。

（十一） 应急响应，快速处置,不畏艰难，全力抗疫

针对 2020 年 1 月下旬突如其来的新冠肺炎疫情，我们积极响应党和国家及局党委的号召，闻令而动，主动作为，迅速投入抗击新冠肺炎的行动。第一时间成立队疫情防控领导小组，加强组织领导，精心研究部署疫情防控的组织、宣传、驻防、排查、联络、保障等工作，克服全队已启动冬季休假人员分散的客观困难，及时通过全队春假值班系统发出启动全队公共卫生突发事件应急预案的行动号召，组织全队干部党员参加到“防输入、防扩散、防输出”的疫情防控工作之中。通过共同努力，圆满完成全队职工、家属信息的完整收集、整理和实时报送，职工生活小区的入户调查及封闭管理，制定并落实了特殊及困难家庭、人员帮扶措施，对异地居住的职工及离退休职工逐一进行电话沟通、排忧解困，做好困难职工、党员和弱势群体的心理疏导及有关生活服务的关心关爱等工作，及时把组织的关怀送达职工、家属的身边和心里，迅速形成全队上下众志成城抗疫信心和自觉行动。截至目前，全队无疑似、无确诊病例，职工居住小区均无新型冠状病毒肺炎确诊病例，取得了“防感染、防输入、防扩散、防输出”的胜利。

（十二） 强化基础管理，促进地勘经济健康平稳

一是强化内控制度的建立与完善，以依法经营、规范管理为目标，修订、完善并出台了队《2020 年度经营管理目标责制及考核办法》等7个内控制度，另有1个制度正在按照职代会审议意见对有关章节进行拆分、修改。二是强化项目管理，下大力气抓好成本核算、成本控制。严格按照队出台的队《2020年度经营管理目标责任制及考核办法》规定，深化推行全队项目实行单项目全成本三级责任制管理，实行队、实体、项目组或作业人员权责与成本明确挂钩、落实到位的生产承包，确保经济增长。三是规范财务管理，遏制花钱大手大脚的做法，保证经济运行质量和资金安全。四是高度重视市场经营工作，加大经营力度，抓好经营平台的搭建。五是严格规范合同管理，防范经营风险。坚持实行项目合同评审制，重大项目合同的评审邀请队法律顾问参与把关，注重在合同签定环节，前移风险把控关口，利用合同约定防范经营风险。扎实建好合同备案台账，着力抓好大项目合同各环节实施情况的全程跟踪与检查，强化项目结算与收款，前移经营风险防范把控关口。六是高度重视技术质量管理，喊响质量是生命的口号，持之以恒贯彻“以质量求生存、以信誉促发展、以品牌拓市场”的发展战略，严把成果报告“出口关”，不断加大质量管控工作力度，把技术质量管理制度建立在各项工作的各环节之中，提高全员质量意识，以高质量的服务和成果持续提升品牌美誉度，切实助推全队技术管理能力的提高和核心竞争力的增强，确保实现项目经济效益的最大化。七是强化安全管理，加强技术支撑，追求本质安全。牢固树立“安全第一、生命至上”理念，提高政治站位，把新冠肺炎疫情防控列为全队 2020 年安全管理工作的重中之重，切实落实各项防控措施，确保全队职工群众身体健康和单位经营管理工作正常开展。编制并按时向局上报了《109队安全生产管理责任清单制》初稿；加强安全生产源头治理，对高风险项目始终坚持了安全风险评估制度；突出了安全管理的重点和难点，强化野外作业现场监管；加强了技术队伍建设。

三、机构设置情况

四川省地质矿产勘查开发局一○九地质队2020年机关由13个科室组成，分别是：行政办公室、总工办、政工部、工会办公室、经营发展部、财务科、人事教育科、纪监办公室、审计科、技安科、离退休科、物业管理所（包括留守处）、综合治理办公室。非独立经营实体8个，分别是：地矿所、地调所、测绘院、地科所、地环所、资环所、贵州分院、地质工程公司。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6529.37万元。与2019年相比，收、支总计各增加1521.35万元，增长30.38%。主要变动原因是主管部门集中收入增加以及工资调标等因素增加了财政拨款。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计6485.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5446.58万元，占83.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入634.59万元，占9.79%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入404.19万元，占6.23%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计6426.50万元，其中：基本支出6102.92万元，占94.96%；项目支出236.57万元，占3.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出87.01万元，占1.35%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5446.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1504.62万元，增长38.17%。主要变动原因是主管部门集中收入增加以及工资调标等因素增加了财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5446.58万元，占本年支出合计的84.75%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1504.62万元，增长38.71%。主要变动原因是主管部门集中收入增加以及工资调标等因素增加了财政拨款支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5446.58万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出1315.72万元，占24.16%；卫生健康支出139万元，占2.55%；住房保障支出226万元，占4.15%；资源勘探工业信息等支出3763.86万元，占69.11%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为5446.58，完成预算100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为406.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为612.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为293.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为139万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）:支出决算为3763.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为226万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出5402.58万元，其中：

人员经费4690.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
　日常公用经费712.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本单位为事业单位，无“三公”经费。2019年三公经费为0，2020年三公经费为0，与上年度一致，与上年度相比无增减变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，我单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，我单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆20辆，均为其他用车，其他用车主要是用于野外业务用车。

（四）预算绩效管理情况

本单位2020年度不涉及预算绩效管理项目，因此未开展预算绩效管理。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如本单位的市场项目收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是物业管理、场地租赁收入、银行利息收入、对外借款收入等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合业务工作开展，用于部门在职人员参加相关业务培训。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。包括离休费、退休人员一次性生活补贴。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他（项）：其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出，如财政拨付离休干部医疗补助。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，如单位缴纳的职工医疗保险、大病医疗保险等。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指用于完成资源勘探业方面的日常工作任务而发生的支出。如人员经费支出、公用经费支出等。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。